中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-05-11总资产规模29.45亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0725元 (2025-12-26) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6102 / 8952)
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史分红派息及拆分数据列表

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