中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
(015646.jj ) 中金基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-05-11总资产规模63.93亿 (2025-12-31) 基金净值1.0751 (2026-03-02) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6684 / 9025)
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.09%0.009%------------------0.21%
2025-0.04%-0.05%0.23%0.32%0.14%0.12%0.10%0.08%0.09%0.11%0.08%0.11%1.32%
20240.20%0.31%0.13%0.23%0.18%0.16%0.22%0.05%0.17%0.20%0.25%0.42%2.55%
20230.13%0.13%0.23%0.16%0.33%0.17%0.20%0.19%0.05%0.12%0.15%0.28%2.14%
2022----------0.19%0.28%0.20%0.08%0.13%-0.08%0.21%--