中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-31 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-10 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |