中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-02 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |