中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-10 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-18 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |