中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-10-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-09-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-04 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-10 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-31 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-27 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |