中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理石玉基金类型指数型基金成立日期2022-05-11总资产规模40.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (5748 / 9490)
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 概况

最后更新于：2026-08-28

基金全称	中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金简称	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
基金主代码	015646
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2022-05-11
总份额	37.15亿份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	中金基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期