中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
(015646.jj ) 中金基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-05-11总资产规模63.93亿 (2025-12-31) 基金净值1.0753 (2026-03-03) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6481 / 9026)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-02-10

# 公告时间标题操作
12026-02-10收藏发表讨论 讨论
22026-01-22收藏发表讨论 讨论
32025-10-28收藏发表讨论 讨论
42025-09-26收藏发表讨论 讨论
52025-08-29收藏发表讨论 讨论
62025-07-21收藏发表讨论 讨论
72025-05-23收藏发表讨论 讨论
82025-05-23收藏发表讨论 讨论
92025-04-29收藏发表讨论 讨论
102025-04-22收藏发表讨论 讨论
112025-03-28收藏发表讨论 讨论
122025-01-23收藏发表讨论 讨论
132025-01-22收藏发表讨论 讨论
142024-11-28收藏发表讨论 讨论
152024-11-28收藏发表讨论 讨论
162024-11-28收藏发表讨论 讨论
172024-10-25收藏发表讨论 讨论
182024-09-26收藏发表讨论 讨论
192024-09-11收藏发表讨论 讨论
202024-08-31收藏发表讨论 讨论
212024-07-19收藏发表讨论 讨论
222024-05-24收藏发表讨论 讨论
232024-05-24收藏发表讨论 讨论
242024-04-26收藏发表讨论 讨论
252024-04-20收藏发表讨论 讨论
262024-03-29收藏发表讨论 讨论
272024-02-06收藏发表讨论 讨论
282024-01-19收藏发表讨论 讨论
292023-10-25收藏发表讨论 讨论
302023-09-26收藏发表讨论 讨论
312023-08-31收藏发表讨论 讨论
322023-07-21收藏发表讨论 讨论
332023-05-26收藏发表讨论 讨论
342023-05-26收藏发表讨论 讨论
352023-04-26收藏发表讨论 讨论
362023-04-21收藏发表讨论 讨论
372023-03-31收藏发表讨论 讨论
382023-01-20收藏发表讨论 讨论
392023-01-18收藏发表讨论 讨论
402022-10-26收藏发表讨论 讨论
412022-09-29收藏发表讨论 讨论
422022-06-08收藏发表讨论 讨论
432022-05-17收藏发表讨论 讨论
442022-05-12收藏发表讨论 讨论
452022-04-22收藏发表讨论 讨论
462022-04-22收藏发表讨论 讨论
472022-04-22收藏发表讨论 讨论
482022-04-22收藏发表讨论 讨论
492022-04-22收藏发表讨论 讨论
502022-04-22收藏发表讨论 讨论