中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 (015646.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2022-05-11总资产规模63.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0739元 (2026-01-27) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6710 / 9005)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模