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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招裕纯债D
(015569.jj )
申
基金经理
夏里鹏
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
101.10万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0301
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.18%
(2625 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商招裕纯债A
、
招商招裕纯债C
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招商招裕纯债D(015569) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商招裕纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商招裕纯债
基金主代码
002994
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-07-28
总份额
33.33亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商招裕纯债A
招商招裕纯债C
招商招裕纯债D
子基金场内简称
子基金代码
002994
002995
015569
子基金份额
33.32亿
份
(
2026-06-30
)
40.95万
份
(
2026-06-30
)
98.59万
份
(
2026-06-30
)