招商招裕纯债D (015569.jj ) 申	基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模101.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2804 / 7450)
相关基金:	主从基金: 招商招裕纯债A 、招商招裕纯债C
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招商招裕纯债D(015569) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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招商招裕纯债D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	207.00	5,049.07元	--
2025-06-30	100.00%	0%	276.00	3,723.84元	--
2024-12-31	100.00%	0%	354.00	2,792.93元	--