招商招裕纯债D (015569.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2855 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招裕纯债(002994) 、招商招裕纯债C |
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招商招裕纯债D(015569) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 291.00 | 1,192.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 296.00 | 1,183.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 305.00 | 1,275.09万元 | -- |