招商招裕纯债D(015569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 101.10万 | 98.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 99.99万 | 98.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 104.53万 | 103.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 97.06万 | 97.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 102.80万 | 102.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 98.29万 | 97.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 98.88万 | 97.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 123.87万 | 123.49万元 | -- |