招商招裕纯债D
(015569.jj )
基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模101.10万 (2026-06-30) 基金净值1.0282 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2804 / 7450)
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招商招裕纯债D(015569) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.37%0.21%0.36%0.28%0.36%0.11%0.11%0.17%--------1.98%
20250.12%-0.40%0.19%0.47%0.22%0.24%0.06%-0.17%-0.26%0.65%0%0.14%1.26%
20240.49%0.40%0.15%0.40%0.34%0.32%0.35%-0.05%-0.18%0.30%0.79%1.09%4.46%
2023-0.18%0.03%0.52%0.26%0.58%0.44%0.09%0.26%1.12%0.45%0.47%0.48%4.62%
2022----------------------0.63%0.06%