招商招裕纯债D(015569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0065元 | 1.1237元 |
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.1241元 |
| 2025-12-11 | 1.0069元 | 1.1241元 |
| 2025-12-10 | 1.0064元 | 1.1236元 |
| 2025-12-09 | 1.0061元 | 1.1233元 |
| 2025-12-08 | 1.0059元 | 1.1231元 |
| 2025-12-05 | 1.0059元 | 1.1231元 |
| 2025-12-04 | 1.0059元 | 1.1231元 |
| 2025-12-03 | 1.0067元 | 1.1239元 |
| 2025-12-02 | 1.0068元 | 1.1240元 |
| 2025-12-01 | 1.0070元 | 1.1242元 |
| 2025-11-28 | 1.0068元 | 1.1240元 |
| 2025-11-27 | 1.0066元 | 1.1238元 |
| 2025-11-26 | 1.0068元 | 1.1240元 |
| 2025-11-25 | 1.0075元 | 1.1247元 |
| 2025-11-24 | 1.0078元 | 1.1250元 |
| 2025-11-21 | 1.0076元 | 1.1248元 |
| 2025-11-20 | 1.0077元 | 1.1249元 |
| 2025-11-19 | 1.0077元 | 1.1249元 |
| 2025-11-18 | 1.0077元 | 1.1249元 |
| 2025-11-17 | 1.0076元 | 1.1248元 |
| 2025-11-14 | 1.0073元 | 1.1245元 |
| 2025-11-13 | 1.0072元 | 1.1244元 |
| 2025-11-12 | 1.0073元 | 1.1245元 |
| 2025-11-11 | 1.0070元 | 1.1242元 |
| 2025-11-10 | 1.0067元 | 1.1239元 |
| 2025-11-07 | 1.0066元 | 1.1238元 |
| 2025-11-06 | 1.0070元 | 1.1242元 |
| 2025-11-05 | 1.0075元 | 1.1247元 |
| 2025-11-04 | 1.0072元 | 1.1244元 |
| 2025-11-03 | 1.0070元 | 1.1242元 |
| 2025-10-31 | 1.0068元 | 1.1240元 |
| 2025-10-30 | 1.0061元 | 1.1233元 |
| 2025-10-29 | 1.0056元 | 1.1228元 |
| 2025-10-28 | 1.0052元 | 1.1224元 |
| 2025-10-27 | 1.0044元 | 1.1216元 |
| 2025-10-24 | 1.0041元 | 1.1213元 |
| 2025-10-23 | 1.0041元 | 1.1213元 |
| 2025-10-22 | 1.0040元 | 1.1212元 |
| 2025-10-21 | 1.0037元 | 1.1209元 |
| 2025-10-20 | 1.0034元 | 1.1206元 |
| 2025-10-17 | 1.0035元 | 1.1207元 |
| 2025-10-16 | 1.0027元 | 1.1199元 |
| 2025-10-15 | 1.0023元 | 1.1195元 |
| 2025-10-14 | 1.0023元 | 1.1195元 |
| 2025-10-13 | 1.0022元 | 1.1194元 |
| 2025-10-10 | 1.0013元 | 1.1185元 |
| 2025-10-09 | 1.0012元 | 1.1184元 |
| 2025-09-30 | 1.0003元 | 1.1175元 |
| 2025-09-29 | 0.9999元 | 1.1171元 |