招商招裕纯债D(015569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0301元 | 1.1508元 |
| 2026-10-13 | 1.0297元 | 1.1504元 |
| 2026-10-12 | 1.0294元 | 1.1501元 |
| 2026-10-09 | 1.0286元 | 1.1493元 |
| 2026-10-08 | 1.0283元 | 1.1490元 |
| 2026-09-30 | 1.0281元 | 1.1488元 |
| 2026-09-29 | 1.0285元 | 1.1492元 |
| 2026-09-28 | 1.0279元 | 1.1486元 |
| 2026-09-24 | 1.0281元 | 1.1488元 |
| 2026-09-23 | 1.0278元 | 1.1485元 |
| 2026-09-22 | 1.0278元 | 1.1485元 |
| 2026-09-21 | 1.0276元 | 1.1483元 |
| 2026-09-18 | 1.0274元 | 1.1481元 |
| 2026-09-17 | 1.0271元 | 1.1478元 |
| 2026-09-16 | 1.0269元 | 1.1476元 |
| 2026-09-15 | 1.0266元 | 1.1473元 |
| 2026-09-14 | 1.0264元 | 1.1471元 |
| 2026-09-11 | 1.0297元 | 1.1469元 |
| 2026-09-10 | 1.0297元 | 1.1469元 |
| 2026-09-09 | 1.0297元 | 1.1469元 |
| 2026-09-08 | 1.0296元 | 1.1468元 |
| 2026-09-07 | 1.0296元 | 1.1468元 |
| 2026-09-04 | 1.0293元 | 1.1465元 |
| 2026-09-03 | 1.0292元 | 1.1464元 |
| 2026-09-02 | 1.0288元 | 1.1460元 |
| 2026-09-01 | 1.0288元 | 1.1460元 |
| 2026-08-31 | 1.0283元 | 1.1455元 |
| 2026-08-28 | 1.0282元 | 1.1454元 |
| 2026-08-27 | 1.0283元 | 1.1455元 |
| 2026-08-26 | 1.0287元 | 1.1459元 |
| 2026-08-25 | 1.0288元 | 1.1460元 |
| 2026-08-24 | 1.0289元 | 1.1461元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.1457元 |
| 2026-08-20 | 1.0286元 | 1.1458元 |
| 2026-08-19 | 1.0288元 | 1.1460元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.1462元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.1458元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.1454元 |
| 2026-08-13 | 1.0280元 | 1.1452元 |
| 2026-08-12 | 1.0277元 | 1.1449元 |
| 2026-08-11 | 1.0275元 | 1.1447元 |
| 2026-08-10 | 1.0276元 | 1.1448元 |
| 2026-08-07 | 1.0272元 | 1.1444元 |
| 2026-08-06 | 1.0270元 | 1.1442元 |
| 2026-08-05 | 1.0269元 | 1.1441元 |
| 2026-08-04 | 1.0267元 | 1.1439元 |
| 2026-08-03 | 1.0266元 | 1.1438元 |
| 2026-07-31 | 1.0265元 | 1.1437元 |
| 2026-07-30 | 1.0263元 | 1.1435元 |
| 2026-07-29 | 1.0261元 | 1.1433元 |