招商招裕纯债D (015569.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2855 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招裕纯债(002994) 、招商招裕纯债C |
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招商招裕纯债D(015569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.1380元 |
| 2026-05-07 | 1.0206元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.0205元 | 1.1377元 |
| 2026-04-30 | 1.0206元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.1379元 |
| 2026-04-28 | 1.0202元 | 1.1374元 |
| 2026-04-27 | 1.0200元 | 1.1372元 |
| 2026-04-24 | 1.0202元 | 1.1374元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.1376元 |
| 2026-04-22 | 1.0205元 | 1.1377元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.1374元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.1373元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.1371元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.1367元 |
| 2026-04-15 | 1.0194元 | 1.1366元 |
| 2026-04-14 | 1.0192元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.0190元 | 1.1362元 |
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.1360元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.1359元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.1359元 |
| 2026-04-07 | 1.0186元 | 1.1358元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 1.1354元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.1350元 |
| 2026-04-01 | 1.0177元 | 1.1349元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.1349元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.1347元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.1343元 |
| 2026-03-26 | 1.0168元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.0167元 | 1.1339元 |
| 2026-03-24 | 1.0165元 | 1.1337元 |
| 2026-03-23 | 1.0163元 | 1.1335元 |
| 2026-03-20 | 1.0165元 | 1.1337元 |
| 2026-03-19 | 1.0164元 | 1.1336元 |
| 2026-03-18 | 1.0161元 | 1.1333元 |
| 2026-03-17 | 1.0156元 | 1.1328元 |
| 2026-03-16 | 1.0154元 | 1.1326元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.1328元 |
| 2026-03-12 | 1.0154元 | 1.1326元 |
| 2026-03-11 | 1.0152元 | 1.1324元 |
| 2026-03-10 | 1.0151元 | 1.1323元 |
| 2026-03-09 | 1.0149元 | 1.1321元 |
| 2026-03-06 | 1.0154元 | 1.1326元 |
| 2026-03-05 | 1.0152元 | 1.1324元 |
| 2026-03-04 | 1.0151元 | 1.1323元 |
| 2026-03-03 | 1.0148元 | 1.1320元 |
| 2026-03-02 | 1.0146元 | 1.1318元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.1312元 |
| 2026-02-26 | 1.0138元 | 1.1310元 |
| 2026-02-25 | 1.0145元 | 1.1317元 |
| 2026-02-24 | 1.0148元 | 1.1320元 |