招商招裕纯债D(015569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0138元 | 1.1310元 |
| 2026-02-10 | 1.0134元 | 1.1306元 |
| 2026-02-09 | 1.0131元 | 1.1303元 |
| 2026-02-06 | 1.0125元 | 1.1297元 |
| 2026-02-05 | 1.0121元 | 1.1293元 |
| 2026-02-04 | 1.0118元 | 1.1290元 |
| 2026-02-03 | 1.0118元 | 1.1290元 |
| 2026-02-02 | 1.0118元 | 1.1290元 |
| 2026-01-30 | 1.0119元 | 1.1291元 |
| 2026-01-29 | 1.0119元 | 1.1291元 |
| 2026-01-28 | 1.0119元 | 1.1291元 |
| 2026-01-27 | 1.0119元 | 1.1291元 |
| 2026-01-26 | 1.0120元 | 1.1292元 |
| 2026-01-23 | 1.0118元 | 1.1290元 |
| 2026-01-22 | 1.0114元 | 1.1286元 |
| 2026-01-21 | 1.0113元 | 1.1285元 |
| 2026-01-20 | 1.0109元 | 1.1281元 |
| 2026-01-19 | 1.0105元 | 1.1277元 |
| 2026-01-16 | 1.0103元 | 1.1275元 |
| 2026-01-15 | 1.0099元 | 1.1271元 |
| 2026-01-14 | 1.0095元 | 1.1267元 |
| 2026-01-13 | 1.0094元 | 1.1266元 |
| 2026-01-12 | 1.0091元 | 1.1263元 |
| 2026-01-09 | 1.0087元 | 1.1259元 |
| 2026-01-08 | 1.0085元 | 1.1257元 |
| 2026-01-07 | 1.0082元 | 1.1254元 |
| 2026-01-06 | 1.0084元 | 1.1256元 |
| 2026-01-05 | 1.0087元 | 1.1259元 |
| 2025-12-31 | 1.0082元 | 1.1254元 |
| 2025-12-30 | 1.0080元 | 1.1252元 |
| 2025-12-29 | 1.0079元 | 1.1251元 |
| 2025-12-26 | 1.0083元 | 1.1255元 |
| 2025-12-25 | 1.0081元 | 1.1253元 |
| 2025-12-24 | 1.0081元 | 1.1253元 |
| 2025-12-23 | 1.0080元 | 1.1252元 |
| 2025-12-22 | 1.0078元 | 1.1250元 |
| 2025-12-19 | 1.0078元 | 1.1250元 |
| 2025-12-18 | 1.0073元 | 1.1245元 |
| 2025-12-17 | 1.0069元 | 1.1241元 |
| 2025-12-16 | 1.0065元 | 1.1237元 |
| 2025-12-15 | 1.0065元 | 1.1237元 |
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.1241元 |
| 2025-12-11 | 1.0069元 | 1.1241元 |
| 2025-12-10 | 1.0064元 | 1.1236元 |
| 2025-12-09 | 1.0061元 | 1.1233元 |
| 2025-12-08 | 1.0059元 | 1.1231元 |
| 2025-12-05 | 1.0059元 | 1.1231元 |
| 2025-12-04 | 1.0059元 | 1.1231元 |
| 2025-12-03 | 1.0067元 | 1.1239元 |
| 2025-12-02 | 1.0068元 | 1.1240元 |