招商招裕纯债D(015569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 508.39万元 | 0.30% | 155.44万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 508.39万元 | 0.30% | 155.44万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 520.58万元 | 0.30% | 173.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 520.58万元 | 0.30% | 173.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,153.64万元 | 0.30% | 384.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,153.64万元 | 0.30% | 384.55万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |