估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招裕纯债D
(015569.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
97.06万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0069
元
(
2025-12-12
)
基金经理
夏里鹏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(2779 / 7127)
相关基金:
主从基金:
招商招裕纯债A
、
招商招裕纯债C
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招商招裕纯债D(015569) - 基金投资策略和运作
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