估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招裕纯债D
(015569.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
夏里鹏
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
99.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0212
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2873 / 7288)
相关基金:
主从基金:
招商招裕纯债(002994)
、
招商招裕纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
招商招裕纯债D(015569) - 历史资产组合