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概况
公告
招商招裕纯债D
(015569.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
夏里鹏
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-28
总资产规模
99.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0208
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2876 / 7284)
相关基金:
主从基金:
招商招裕纯债(002994)
、
招商招裕纯债C
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招商招裕纯债D(015569) - 历史资产组合