招商招裕纯债D
(015569.jj ) 申		基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模101.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2804 / 7450)
相关基金: 主从基金: 招商招裕纯债A 、招商招裕纯债C
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招商招裕纯债D(015569) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资32.14亿94.05%
(其中) 债券32.14亿94.05%
2 返售型金融资产2.00亿5.85%
3 银行存款及结算备付金343.79万0.10%
4 其他资产1.09万0.0003%
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