招商招裕纯债D (015569.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2763 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招裕纯债(002994) 、招商招裕纯债C |
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招商招裕纯债D(015569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.1419元 |
| 2026-06-04 | 1.0248元 | 1.1420元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.1420元 |
| 2026-06-02 | 1.0248元 | 1.1420元 |
| 2026-06-01 | 1.0247元 | 1.1419元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.1415元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.1414元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.1410元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.1405元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.1402元 |
| 2026-05-22 | 1.0226元 | 1.1398元 |
| 2026-05-21 | 1.0227元 | 1.1399元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.1399元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.1397元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.1394元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.1391元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.1390元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.1390元 |
| 2026-05-12 | 1.0215元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.0212元 | 1.1384元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.1380元 |
| 2026-05-07 | 1.0206元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.0205元 | 1.1377元 |
| 2026-04-30 | 1.0206元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.1379元 |
| 2026-04-28 | 1.0202元 | 1.1374元 |
| 2026-04-27 | 1.0200元 | 1.1372元 |
| 2026-04-24 | 1.0202元 | 1.1374元 |
| 2026-04-23 | 1.0204元 | 1.1376元 |
| 2026-04-22 | 1.0205元 | 1.1377元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.1374元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.1373元 |
| 2026-04-17 | 1.0199元 | 1.1371元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.1367元 |
| 2026-04-15 | 1.0194元 | 1.1366元 |
| 2026-04-14 | 1.0192元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.0190元 | 1.1362元 |
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.1360元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.1359元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.1359元 |
| 2026-04-07 | 1.0186元 | 1.1358元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 1.1354元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.1350元 |
| 2026-04-01 | 1.0177元 | 1.1349元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.1349元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.1347元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.1343元 |
| 2026-03-26 | 1.0168元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.0167元 | 1.1339元 |
| 2026-03-24 | 1.0165元 | 1.1337元 |