招商招裕纯债D(015569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0282元 | 1.1454元 |
| 2026-08-27 | 1.0283元 | 1.1455元 |
| 2026-08-26 | 1.0287元 | 1.1459元 |
| 2026-08-25 | 1.0288元 | 1.1460元 |
| 2026-08-24 | 1.0289元 | 1.1461元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.1457元 |
| 2026-08-20 | 1.0286元 | 1.1458元 |
| 2026-08-19 | 1.0288元 | 1.1460元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.1462元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.1458元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.1454元 |
| 2026-08-13 | 1.0280元 | 1.1452元 |
| 2026-08-12 | 1.0277元 | 1.1449元 |
| 2026-08-11 | 1.0275元 | 1.1447元 |
| 2026-08-10 | 1.0276元 | 1.1448元 |
| 2026-08-07 | 1.0272元 | 1.1444元 |
| 2026-08-06 | 1.0270元 | 1.1442元 |
| 2026-08-05 | 1.0269元 | 1.1441元 |
| 2026-08-04 | 1.0267元 | 1.1439元 |
| 2026-08-03 | 1.0266元 | 1.1438元 |
| 2026-07-31 | 1.0265元 | 1.1437元 |
| 2026-07-30 | 1.0263元 | 1.1435元 |
| 2026-07-29 | 1.0261元 | 1.1433元 |
| 2026-07-28 | 1.0262元 | 1.1434元 |
| 2026-07-27 | 1.0263元 | 1.1435元 |
| 2026-07-24 | 1.0262元 | 1.1434元 |
| 2026-07-23 | 1.0262元 | 1.1434元 |
| 2026-07-22 | 1.0261元 | 1.1433元 |
| 2026-07-21 | 1.0258元 | 1.1430元 |
| 2026-07-20 | 1.0258元 | 1.1430元 |
| 2026-07-17 | 1.0258元 | 1.1430元 |
| 2026-07-16 | 1.0257元 | 1.1429元 |
| 2026-07-15 | 1.0257元 | 1.1429元 |
| 2026-07-14 | 1.0256元 | 1.1428元 |
| 2026-07-13 | 1.0256元 | 1.1428元 |
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.1428元 |
| 2026-07-09 | 1.0255元 | 1.1427元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.1427元 |
| 2026-07-07 | 1.0254元 | 1.1426元 |
| 2026-07-06 | 1.0254元 | 1.1426元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.1422元 |
| 2026-07-02 | 1.0250元 | 1.1422元 |
| 2026-07-01 | 1.0250元 | 1.1422元 |
| 2026-06-30 | 1.0254元 | 1.1426元 |
| 2026-06-29 | 1.0255元 | 1.1427元 |
| 2026-06-26 | 1.0250元 | 1.1422元 |
| 2026-06-25 | 1.0249元 | 1.1421元 |
| 2026-06-24 | 1.0246元 | 1.1418元 |
| 2026-06-23 | 1.0244元 | 1.1416元 |
| 2026-06-22 | 1.0247元 | 1.1419元 |