大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3481元 (2026-02-13) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2260 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合C 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 4.59亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 3.73亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.99亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.05亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.20亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4.18亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.06亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.41亿 | 4.39亿元 | -- |