大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3045元 (2025-12-26) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2096 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合C 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.06 元 | 2.81亿 | 1,688.42万元 | 5.55% | 5.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |