大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3594元 (2026-02-10) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (2243 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合C 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 156.62万元 | 1.20% | 26.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 609.32万元 | 1.20% | 101.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 338.98万元 | 1.20% | 56.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |