大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3000元 (2025-12-23) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2051 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合C 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 57.74% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 57.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 41.44% |
| 3 | 其他资产 | 389.79万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 31.51% |
| 采矿业 | 2,572.20万 | 5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,213.66万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649.93万 | 3.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,238.61万 | 2.63% |
| 批发和零售业 | 363.69万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.51万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.84万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 2,966.00 | 0.0006% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.06%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,589.25万 | 3.37% |
| 必需消费品 | 942.45万 | 2.00% |
| 科技 | 608.79万 | 1.29% |
| 医疗保健 | 452.29万 | 0.96% |
| 工业 | 433.98万 | 0.92% |
| 能源 | 216.28万 | 0.46% |
| 非必需消费品 | 32.98万 | 0.07% |
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