大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3510元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率30.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2449 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合C 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.08亿 | 59.39% |
| (其中) 股票 | 5.08亿 | 59.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.46亿 | 40.36% |
| 3 | 其他资产 | 210.38万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.34亿 | 27.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,004.60万 | 7.01% |
| 采矿业 | 5,165.08万 | 6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,325.45万 | 3.88% |
| 批发和零售业 | 1,163.64万 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,106.46万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 577.26万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.81万 | 0.008% |
| 卫生和社会工作 | 2,626.00 | 0.0003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 3,018.34万 | 3.53% |
| 科技 | 2,246.87万 | 2.62% |
| 通讯 | 1,756.43万 | 2.05% |
| 医疗保健 | 1,228.31万 | 1.43% |
| 工业 | 858.99万 | 1.00% |
| 非必需消费品 | 813.57万 | 0.95% |
| 能源 | 147.43万 | 0.17% |
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