大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3608元 (2026-02-12) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率36.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (2269 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合C 、大成弘远回报一年持有混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3608元 | 1.4208元 |
| 2026-02-11 | 1.3606元 | 1.4206元 |
| 2026-02-10 | 1.3594元 | 1.4194元 |
| 2026-02-09 | 1.3592元 | 1.4192元 |
| 2026-02-06 | 1.3536元 | 1.4136元 |
| 2026-02-05 | 1.3550元 | 1.4150元 |
| 2026-02-04 | 1.3576元 | 1.4176元 |
| 2026-02-03 | 1.3442元 | 1.4042元 |
| 2026-02-02 | 1.3333元 | 1.3933元 |
| 2026-01-30 | 1.3608元 | 1.4208元 |
| 2026-01-29 | 1.3755元 | 1.4355元 |
| 2026-01-28 | 1.3731元 | 1.4331元 |
| 2026-01-27 | 1.3616元 | 1.4216元 |
| 2026-01-26 | 1.3642元 | 1.4242元 |
| 2026-01-23 | 1.3591元 | 1.4191元 |
| 2026-01-22 | 1.3517元 | 1.4117元 |
| 2026-01-21 | 1.3458元 | 1.4058元 |
| 2026-01-20 | 1.3451元 | 1.4051元 |
| 2026-01-19 | 1.3395元 | 1.3995元 |
| 2026-01-16 | 1.3349元 | 1.3949元 |
| 2026-01-15 | 1.3414元 | 1.4014元 |
| 2026-01-14 | 1.3392元 | 1.3992元 |
| 2026-01-13 | 1.3435元 | 1.4035元 |
| 2026-01-12 | 1.3396元 | 1.3996元 |
| 2026-01-09 | 1.3243元 | 1.3843元 |
| 2026-01-08 | 1.3161元 | 1.3761元 |
| 2026-01-07 | 1.3145元 | 1.3745元 |
| 2026-01-06 | 1.3193元 | 1.3793元 |
| 2026-01-05 | 1.3123元 | 1.3723元 |
| 2025-12-31 | 1.3054元 | 1.3654元 |
| 2025-12-30 | 1.3020元 | 1.3620元 |
| 2025-12-29 | 1.2978元 | 1.3578元 |
| 2025-12-26 | 1.3045元 | 1.3645元 |
| 2025-12-25 | 1.3060元 | 1.3660元 |
| 2025-12-24 | 1.3033元 | 1.3633元 |
| 2025-12-23 | 1.3000元 | 1.3600元 |
| 2025-12-22 | 1.2994元 | 1.3594元 |
| 2025-12-19 | 1.3010元 | 1.3610元 |
| 2025-12-18 | 1.2974元 | 1.3574元 |
| 2025-12-17 | 1.2966元 | 1.3566元 |
| 2025-12-16 | 1.2885元 | 1.3485元 |
| 2025-12-15 | 1.2960元 | 1.3560元 |
| 2025-12-12 | 1.3001元 | 1.3601元 |
| 2025-12-11 | 1.2916元 | 1.3516元 |
| 2025-12-10 | 1.3007元 | 1.3607元 |
| 2025-12-09 | 1.2995元 | 1.3595元 |
| 2025-12-08 | 1.3056元 | 1.3656元 |
| 2025-12-05 | 1.3081元 | 1.3681元 |
| 2025-12-04 | 1.3075元 | 1.3675元 |
| 2025-12-03 | 1.3078元 | 1.3678元 |