大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3295元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率30.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2283 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合C 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.3295元 | 1.3895元 |
| 2026-07-27 | 1.3332元 | 1.3932元 |
| 2026-07-24 | 1.3154元 | 1.3754元 |
| 2026-07-23 | 1.3314元 | 1.3914元 |
| 2026-07-22 | 1.3275元 | 1.3875元 |
| 2026-07-21 | 1.3211元 | 1.3811元 |
| 2026-07-20 | 1.3194元 | 1.3794元 |
| 2026-07-17 | 1.3039元 | 1.3639元 |
| 2026-07-16 | 1.3224元 | 1.3824元 |
| 2026-07-15 | 1.3181元 | 1.3781元 |
| 2026-07-14 | 1.3050元 | 1.3650元 |
| 2026-07-13 | 1.2928元 | 1.3528元 |
| 2026-07-10 | 1.2952元 | 1.3552元 |
| 2026-07-09 | 1.2893元 | 1.3493元 |
| 2026-07-08 | 1.2919元 | 1.3519元 |
| 2026-07-07 | 1.2874元 | 1.3474元 |
| 2026-07-06 | 1.3009元 | 1.3609元 |
| 2026-07-03 | 1.2955元 | 1.3555元 |
| 2026-07-02 | 1.2843元 | 1.3443元 |
| 2026-07-01 | 1.2815元 | 1.3415元 |
| 2026-06-30 | 1.2695元 | 1.3295元 |
| 2026-06-29 | 1.2756元 | 1.3356元 |
| 2026-06-26 | 1.2617元 | 1.3217元 |
| 2026-06-25 | 1.2792元 | 1.3392元 |
| 2026-06-24 | 1.2818元 | 1.3418元 |
| 2026-06-23 | 1.2905元 | 1.3505元 |
| 2026-06-22 | 1.2965元 | 1.3565元 |
| 2026-06-18 | 1.2972元 | 1.3572元 |
| 2026-06-17 | 1.3047元 | 1.3647元 |
| 2026-06-16 | 1.3071元 | 1.3671元 |
| 2026-06-15 | 1.3166元 | 1.3766元 |
| 2026-06-12 | 1.3147元 | 1.3747元 |
| 2026-06-11 | 1.3066元 | 1.3666元 |
| 2026-06-10 | 1.3099元 | 1.3699元 |
| 2026-06-09 | 1.3123元 | 1.3723元 |
| 2026-06-08 | 1.3158元 | 1.3758元 |
| 2026-06-05 | 1.3298元 | 1.3898元 |
| 2026-06-04 | 1.3310元 | 1.3910元 |
| 2026-06-03 | 1.3365元 | 1.3965元 |
| 2026-06-02 | 1.3430元 | 1.4030元 |
| 2026-06-01 | 1.3410元 | 1.4010元 |
| 2026-05-29 | 1.3323元 | 1.3923元 |
| 2026-05-28 | 1.3315元 | 1.3915元 |
| 2026-05-27 | 1.3305元 | 1.3905元 |
| 2026-05-26 | 1.3351元 | 1.3951元 |
| 2026-05-25 | 1.3321元 | 1.3921元 |
| 2026-05-22 | 1.3308元 | 1.3908元 |
| 2026-05-21 | 1.3280元 | 1.3880元 |
| 2026-05-20 | 1.3414元 | 1.4014元 |
| 2026-05-19 | 1.3456元 | 1.4056元 |