大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3509元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率30.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2216 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合C 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3509元 | 1.4109元 |
| 2026-04-09 | 1.3456元 | 1.4056元 |
| 2026-04-08 | 1.3442元 | 1.4042元 |
| 2026-04-07 | 1.3344元 | 1.3944元 |
| 2026-04-03 | 1.3281元 | 1.3881元 |
| 2026-04-02 | 1.3393元 | 1.3993元 |
| 2026-04-01 | 1.3398元 | 1.3998元 |
| 2026-03-31 | 1.3314元 | 1.3914元 |
| 2026-03-30 | 1.3391元 | 1.3991元 |
| 2026-03-27 | 1.3361元 | 1.3961元 |
| 2026-03-26 | 1.3286元 | 1.3886元 |
| 2026-03-25 | 1.3326元 | 1.3926元 |
| 2026-03-24 | 1.3270元 | 1.3870元 |
| 2026-03-23 | 1.3146元 | 1.3746元 |
| 2026-03-20 | 1.3407元 | 1.4007元 |
| 2026-03-19 | 1.3531元 | 1.4131元 |
| 2026-03-18 | 1.3587元 | 1.4187元 |
| 2026-03-17 | 1.3611元 | 1.4211元 |
| 2026-03-16 | 1.3683元 | 1.4283元 |
| 2026-03-13 | 1.3694元 | 1.4294元 |
| 2026-03-12 | 1.3742元 | 1.4342元 |
| 2026-03-11 | 1.3721元 | 1.4321元 |
| 2026-03-10 | 1.3659元 | 1.4259元 |
| 2026-03-09 | 1.3641元 | 1.4241元 |
| 2026-03-06 | 1.3652元 | 1.4252元 |
| 2026-03-05 | 1.3574元 | 1.4174元 |
| 2026-03-04 | 1.3551元 | 1.4151元 |
| 2026-03-03 | 1.3674元 | 1.4274元 |
| 2026-03-02 | 1.3722元 | 1.4322元 |
| 2026-02-27 | 1.3689元 | 1.4289元 |
| 2026-02-26 | 1.3650元 | 1.4250元 |
| 2026-02-25 | 1.3676元 | 1.4276元 |
| 2026-02-24 | 1.3601元 | 1.4201元 |
| 2026-02-13 | 1.3481元 | 1.4081元 |
| 2026-02-12 | 1.3608元 | 1.4208元 |
| 2026-02-11 | 1.3606元 | 1.4206元 |
| 2026-02-10 | 1.3594元 | 1.4194元 |
| 2026-02-09 | 1.3592元 | 1.4192元 |
| 2026-02-06 | 1.3536元 | 1.4136元 |
| 2026-02-05 | 1.3550元 | 1.4150元 |
| 2026-02-04 | 1.3576元 | 1.4176元 |
| 2026-02-03 | 1.3442元 | 1.4042元 |
| 2026-02-02 | 1.3333元 | 1.3933元 |
| 2026-01-30 | 1.3608元 | 1.4208元 |
| 2026-01-29 | 1.3755元 | 1.4355元 |
| 2026-01-28 | 1.3731元 | 1.4331元 |
| 2026-01-27 | 1.3616元 | 1.4216元 |
| 2026-01-26 | 1.3642元 | 1.4242元 |
| 2026-01-23 | 1.3591元 | 1.4191元 |
| 2026-01-22 | 1.3517元 | 1.4117元 |