中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0254元 | 1.1174元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.1179元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.1176元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.1177元 |
| 2026-06-01 | 1.0257元 | 1.1177元 |
| 2026-05-29 | 1.0251元 | 1.1171元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.1168元 |
| 2026-05-27 | 1.0244元 | 1.1164元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.1158元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.1155元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.1155元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.1155元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.1149元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.1145元 |
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.1146元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.1146元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.1143元 |
| 2026-05-11 | 1.0220元 | 1.1140元 |
| 2026-05-08 | 1.0218元 | 1.1138元 |
| 2026-05-07 | 1.0217元 | 1.1137元 |
| 2026-05-06 | 1.0217元 | 1.1137元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.1139元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.1138元 |
| 2026-04-27 | 1.0215元 | 1.1135元 |
| 2026-04-24 | 1.0217元 | 1.1137元 |
| 2026-04-23 | 1.0218元 | 1.1138元 |
| 2026-04-22 | 1.0220元 | 1.1140元 |
| 2026-04-21 | 1.0216元 | 1.1136元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.1133元 |
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.1131元 |
| 2026-04-16 | 1.0210元 | 1.1130元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.1129元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.1129元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.1126元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.1122元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.1122元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.1119元 |
| 2026-04-03 | 1.0193元 | 1.1113元 |
| 2026-04-02 | 1.0188元 | 1.1108元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.1107元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.1107元 |
| 2026-03-30 | 1.0187元 | 1.1107元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.1102元 |
| 2026-03-26 | 1.0180元 | 1.1100元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.1099元 |
| 2026-03-24 | 1.0177元 | 1.1097元 |