中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0270元 | 1.1190元 |
| 2026-07-20 | 1.0270元 | 1.1190元 |
| 2026-07-17 | 1.0270元 | 1.1190元 |
| 2026-07-16 | 1.0268元 | 1.1188元 |
| 2026-07-15 | 1.0269元 | 1.1189元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.1187元 |
| 2026-07-13 | 1.0268元 | 1.1188元 |
| 2026-07-10 | 1.0268元 | 1.1188元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.1187元 |
| 2026-07-08 | 1.0265元 | 1.1185元 |
| 2026-07-07 | 1.0263元 | 1.1183元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.1182元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.1177元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.1177元 |
| 2026-07-01 | 1.0255元 | 1.1175元 |
| 2026-06-30 | 1.0260元 | 1.1180元 |
| 2026-06-29 | 1.0264元 | 1.1184元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.1179元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.1178元 |
| 2026-06-24 | 1.0252元 | 1.1172元 |
| 2026-06-23 | 1.0251元 | 1.1171元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.1175元 |
| 2026-06-18 | 1.0255元 | 1.1175元 |
| 2026-06-17 | 1.0251元 | 1.1171元 |
| 2026-06-16 | 1.0245元 | 1.1165元 |
| 2026-06-15 | 1.0237元 | 1.1157元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.1153元 |
| 2026-06-11 | 1.0229元 | 1.1149元 |
| 2026-06-10 | 1.0237元 | 1.1157元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.1163元 |
| 2026-06-08 | 1.0249元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.0254元 | 1.1174元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.1179元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.1176元 |
| 2026-06-02 | 1.0257元 | 1.1177元 |
| 2026-06-01 | 1.0257元 | 1.1177元 |
| 2026-05-29 | 1.0251元 | 1.1171元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.1168元 |
| 2026-05-27 | 1.0244元 | 1.1164元 |
| 2026-05-26 | 1.0240元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.1158元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.1155元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.1155元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.1155元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.1149元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.1145元 |
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.1146元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.1146元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.1143元 |