中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 78.89万元 | 0.30% | 26.30万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 155.86万元 | 0.30% | 51.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 77.41万元 | 0.30% | 25.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 229.68万元 | 0.30% | 76.56万元 | 0.10% |