中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理于跃王飒基金类型债券型成立日期2022-06-20总资产规模5.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0280元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3525 / 7431)
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.57亿	99.97%
	(其中) 债券	6.57亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	20.67万	0.03%

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