中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-20总资产规模5.07亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0099元 (2025-12-19) 基金经理于跃王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3676 / 7133)
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.18亿	99.86%
	(其中) 债券	5.18亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	72.24万	0.14%

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