中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-20总资产规模5.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0131元 (2026-01-21) 基金经理于跃王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3683 / 7187)
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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中加安盈一年定开债券发起历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模