估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加安盈一年定开债券发起
(015552.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
于跃
王飒
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-20
总资产规模
5.10亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0211
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3620 / 7242)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中加安盈一年定开债券发起(015552) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中加安盈一年定开债券发起.(015552) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中加安盈一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
5.10亿
5.05亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
5.07亿
5.05亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.34亿
5.10亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
5.29亿
5.10亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
5.29亿
5.10亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
5.17亿
5.10亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
5.16亿
5.10亿
元
--