中加安盈一年定开债券发起(015552) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5.07亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.34亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.29亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.29亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.17亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.16亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.19亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.13亿 | 5.10亿元 | -- |