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公告
中加安盈一年定开债券发起
(015552.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
于跃
王飒
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-20
总资产规模
5.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0257
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3639 / 7387)
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中加安盈一年定开债券发起.(015552) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中加安盈一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
5.14亿
5.05亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
5.10亿
5.05亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
5.07亿
5.05亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.34亿
5.10亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
5.29亿
5.10亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
5.29亿
5.10亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
5.17亿
5.10亿
元
--