中加安盈一年定开债券发起
(015552.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-20总资产规模5.07亿 (2025-09-30) 基金净值1.0101 (2025-12-22) 基金经理于跃王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3678 / 7135)
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.13%-0.35%0.19%0.38%0.29%0.23%0.07%-0.16%-0.18%0.51%0.04%0.11%1.27%
20240.32%0.48%0.27%0.44%0.57%0.44%0.59%-0.20%-0.20%0.15%0.76%1.33%5.05%
20230.07%0.16%0.46%0.39%0.45%0.32%0.14%0.34%-0.10%0.09%0.11%0.52%2.99%
2022------------0.67%0.44%0.09%0.41%-0.98%0.25%--