中加安盈一年定开债券发起
(015552.jj ) 中加基金管理有限公司申
基金经理于跃王飒基金类型债券型成立日期2022-06-20总资产规模5.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0334元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3459 / 7533)
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-232025-07-230.04 元5.10亿2,040.00万元3.82%3.82%
2024-06-202024-06-200.02 元5.10亿1,019.95万元1.94%1.94%
2023-12-222023-12-220.006 元5.10亿306.01万元0.59%0.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。