中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0341元 | 1.1261元 |
| 2026-10-15 | 1.0334元 | 1.1254元 |
| 2026-10-14 | 1.0337元 | 1.1257元 |
| 2026-10-13 | 1.0329元 | 1.1249元 |
| 2026-10-12 | 1.0324元 | 1.1244元 |
| 2026-10-09 | 1.0316元 | 1.1236元 |
| 2026-10-08 | 1.0313元 | 1.1233元 |
| 2026-09-30 | 1.0312元 | 1.1232元 |
| 2026-09-29 | 1.0318元 | 1.1238元 |
| 2026-09-28 | 1.0311元 | 1.1231元 |
| 2026-09-24 | 1.0311元 | 1.1231元 |
| 2026-09-23 | 1.0309元 | 1.1229元 |
| 2026-09-22 | 1.0309元 | 1.1229元 |
| 2026-09-21 | 1.0310元 | 1.1230元 |
| 2026-09-18 | 1.0305元 | 1.1225元 |
| 2026-09-17 | 1.0306元 | 1.1226元 |
| 2026-09-16 | 1.0306元 | 1.1226元 |
| 2026-09-15 | 1.0306元 | 1.1226元 |
| 2026-09-14 | 1.0305元 | 1.1225元 |
| 2026-09-11 | 1.0305元 | 1.1225元 |
| 2026-09-10 | 1.0305元 | 1.1225元 |
| 2026-09-09 | 1.0305元 | 1.1225元 |
| 2026-09-08 | 1.0304元 | 1.1224元 |
| 2026-09-07 | 1.0304元 | 1.1224元 |
| 2026-09-04 | 1.0303元 | 1.1223元 |
| 2026-09-03 | 1.0302元 | 1.1222元 |
| 2026-09-02 | 1.0301元 | 1.1221元 |
| 2026-09-01 | 1.0300元 | 1.1220元 |
| 2026-08-31 | 1.0299元 | 1.1219元 |
| 2026-08-28 | 1.0297元 | 1.1217元 |
| 2026-08-27 | 1.0296元 | 1.1216元 |
| 2026-08-26 | 1.0300元 | 1.1220元 |
| 2026-08-25 | 1.0302元 | 1.1222元 |
| 2026-08-24 | 1.0303元 | 1.1223元 |
| 2026-08-21 | 1.0297元 | 1.1217元 |
| 2026-08-20 | 1.0299元 | 1.1219元 |
| 2026-08-19 | 1.0302元 | 1.1222元 |
| 2026-08-18 | 1.0308元 | 1.1228元 |
| 2026-08-17 | 1.0303元 | 1.1223元 |
| 2026-08-14 | 1.0301元 | 1.1221元 |
| 2026-08-13 | 1.0300元 | 1.1220元 |
| 2026-08-12 | 1.0294元 | 1.1214元 |
| 2026-08-11 | 1.0293元 | 1.1213元 |
| 2026-08-10 | 1.0296元 | 1.1216元 |
| 2026-08-07 | 1.0289元 | 1.1209元 |
| 2026-08-06 | 1.0285元 | 1.1205元 |
| 2026-08-05 | 1.0284元 | 1.1204元 |
| 2026-08-04 | 1.0284元 | 1.1204元 |
| 2026-08-03 | 1.0282元 | 1.1202元 |
| 2026-07-31 | 1.0280元 | 1.1200元 |