中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.1131元 |
| 2026-04-16 | 1.0210元 | 1.1130元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.1129元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.1129元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.1126元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.1122元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.1122元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.1119元 |
| 2026-04-03 | 1.0193元 | 1.1113元 |
| 2026-04-02 | 1.0188元 | 1.1108元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.1107元 |
| 2026-03-31 | 1.0187元 | 1.1107元 |
| 2026-03-30 | 1.0187元 | 1.1107元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.1102元 |
| 2026-03-26 | 1.0180元 | 1.1100元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.1099元 |
| 2026-03-24 | 1.0177元 | 1.1097元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.1094元 |
| 2026-03-20 | 1.0173元 | 1.1093元 |
| 2026-03-19 | 1.0173元 | 1.1093元 |
| 2026-03-18 | 1.0169元 | 1.1089元 |
| 2026-03-17 | 1.0165元 | 1.1085元 |
| 2026-03-16 | 1.0163元 | 1.1083元 |
| 2026-03-13 | 1.0163元 | 1.1083元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.1083元 |
| 2026-03-11 | 1.0162元 | 1.1082元 |
| 2026-03-10 | 1.0163元 | 1.1083元 |
| 2026-03-09 | 1.0162元 | 1.1082元 |
| 2026-03-06 | 1.0168元 | 1.1088元 |
| 2026-03-05 | 1.0167元 | 1.1087元 |
| 2026-03-04 | 1.0166元 | 1.1086元 |
| 2026-03-03 | 1.0163元 | 1.1083元 |
| 2026-03-02 | 1.0163元 | 1.1083元 |
| 2026-02-27 | 1.0157元 | 1.1077元 |
| 2026-02-26 | 1.0155元 | 1.1075元 |
| 2026-02-25 | 1.0161元 | 1.1081元 |
| 2026-02-24 | 1.0163元 | 1.1083元 |
| 2026-02-13 | 1.0157元 | 1.1077元 |
| 2026-02-12 | 1.0156元 | 1.1076元 |
| 2026-02-11 | 1.0154元 | 1.1074元 |
| 2026-02-10 | 1.0152元 | 1.1072元 |
| 2026-02-09 | 1.0151元 | 1.1071元 |
| 2026-02-06 | 1.0147元 | 1.1067元 |
| 2026-02-05 | 1.0142元 | 1.1062元 |
| 2026-02-04 | 1.0139元 | 1.1059元 |
| 2026-02-03 | 1.0139元 | 1.1059元 |
| 2026-02-02 | 1.0139元 | 1.1059元 |
| 2026-01-30 | 1.0138元 | 1.1058元 |
| 2026-01-29 | 1.0139元 | 1.1059元 |