中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0157元 | 1.1077元 |
| 2026-02-12 | 1.0156元 | 1.1076元 |
| 2026-02-11 | 1.0154元 | 1.1074元 |
| 2026-02-10 | 1.0152元 | 1.1072元 |
| 2026-02-09 | 1.0151元 | 1.1071元 |
| 2026-02-06 | 1.0147元 | 1.1067元 |
| 2026-02-05 | 1.0142元 | 1.1062元 |
| 2026-02-04 | 1.0139元 | 1.1059元 |
| 2026-02-03 | 1.0139元 | 1.1059元 |
| 2026-02-02 | 1.0139元 | 1.1059元 |
| 2026-01-30 | 1.0138元 | 1.1058元 |
| 2026-01-29 | 1.0139元 | 1.1059元 |
| 2026-01-28 | 1.0137元 | 1.1057元 |
| 2026-01-27 | 1.0137元 | 1.1057元 |
| 2026-01-26 | 1.0136元 | 1.1056元 |
| 2026-01-23 | 1.0134元 | 1.1054元 |
| 2026-01-22 | 1.0132元 | 1.1052元 |
| 2026-01-21 | 1.0131元 | 1.1051元 |
| 2026-01-20 | 1.0128元 | 1.1048元 |
| 2026-01-19 | 1.0126元 | 1.1046元 |
| 2026-01-16 | 1.0124元 | 1.1044元 |
| 2026-01-15 | 1.0121元 | 1.1041元 |
| 2026-01-14 | 1.0119元 | 1.1039元 |
| 2026-01-13 | 1.0118元 | 1.1038元 |
| 2026-01-12 | 1.0117元 | 1.1037元 |
| 2026-01-09 | 1.0115元 | 1.1035元 |
| 2026-01-08 | 1.0113元 | 1.1033元 |
| 2026-01-07 | 1.0112元 | 1.1032元 |
| 2026-01-06 | 1.0112元 | 1.1032元 |
| 2026-01-05 | 1.0113元 | 1.1033元 |
| 2025-12-31 | 1.0108元 | 1.1028元 |
| 2025-12-30 | 1.0106元 | 1.1026元 |
| 2025-12-29 | 1.0105元 | 1.1025元 |
| 2025-12-26 | 1.0106元 | 1.1026元 |
| 2025-12-25 | 1.0105元 | 1.1025元 |
| 2025-12-24 | 1.0104元 | 1.1024元 |
| 2025-12-23 | 1.0103元 | 1.1023元 |
| 2025-12-22 | 1.0101元 | 1.1021元 |
| 2025-12-19 | 1.0099元 | 1.1019元 |
| 2025-12-18 | 1.0095元 | 1.1015元 |
| 2025-12-17 | 1.0092元 | 1.1012元 |
| 2025-12-16 | 1.0090元 | 1.1010元 |
| 2025-12-15 | 1.0090元 | 1.1010元 |
| 2025-12-12 | 1.0092元 | 1.1012元 |
| 2025-12-11 | 1.0091元 | 1.1011元 |
| 2025-12-10 | 1.0087元 | 1.1007元 |
| 2025-12-09 | 1.0086元 | 1.1006元 |
| 2025-12-08 | 1.0083元 | 1.1003元 |
| 2025-12-05 | 1.0084元 | 1.1004元 |
| 2025-12-04 | 1.0084元 | 1.1004元 |