华夏兴夏价值一年持有混合发起式A (015504.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5239元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1775 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,706.28万 | 87.90% |
| (其中) 股票 | 5,706.28万 | 87.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.55万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 16.55万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 766.83万 | 11.81% |
| 4 | 其他资产 | 2.32万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,675.94万 | 56.62% |
| 采矿业 | 395.37万 | 6.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 188.16万 | 2.90% |
| 建筑业 | 183.22万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.64万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.88万 | 0.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.62%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 500.87万 | 7.72% |
| 必需消费品 | 267.72万 | 4.12% |
| 房地产 | 215.43万 | 3.32% |
| 工业 | 95.05万 | 1.46% |
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