华夏兴夏价值一年持有混合发起式A (015504.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5239元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1547 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.21% | 2.16% | -9.60% | 3.07% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12% |
| 2025 | 0.52% | 14.18% | 5.20% | -0.33% | 2.11% | 4.42% | 6.38% | 9.62% | 2.30% | -1.67% | 0.15% | 2.39% | 54.34% |
| 2024 | -13.85% | 6.15% | 2.05% | 6.71% | 1.55% | -6.40% | -4.33% | -3.39% | 23.35% | -1.83% | -0.29% | -2.87% | 2.60% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -0.37% | 4.11% | 4.15% | -3.93% | -4.15% | -4.75% | 1.54% | -2.05% | -5.77% |