华夏兴夏价值一年持有混合发起式A (015504.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5239元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1551 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 113.79% | 2,979.15万元 | 4,295.59万元 | 5,113.12万元 | 5,394.19万元 |
| 2024-12-31 | 90.76% | 3,515.84万元 | 7,670.25万元 | 4,863.09万元 | 4,111.09万元 |