华夏兴夏价值一年持有混合发起式A (015504.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5239元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率113.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1799 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 37.17万元 | 1.20% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.80万元 | 1.20% | 15.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.60万元 | 1.20% | 8.60万元 | 0.20% |