华夏兴夏价值一年持有混合发起式A (015504.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5239元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1547 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 5,784.27万 | 3,951.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 6,040.65万 | 4,048.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 6,059.46万 | 4,094.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5,394.19万 | 4,348.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,312.94万 | 3,694.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 4,111.09万 | 4,252.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,354.39万 | 4,282.03万元 | -- |