华夏兴夏价值一年持有混合发起式A (015504.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5239元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率113.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.06% (1743 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-30 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-04-29 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-28 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-27 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-24 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-23 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-22 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-21 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-20 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-04-17 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-16 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-15 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-14 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-10 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-09 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-08 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-04-07 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-03 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-02 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-01 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-31 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-30 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-03-27 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-26 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-25 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-24 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-03-23 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-20 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-03-19 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-03-18 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-17 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-03-16 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-03-13 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-12 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-11 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-03-10 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-09 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-03-06 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-05 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-03-04 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-03 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-02 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-02-27 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-02-26 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-02-25 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-02-24 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-02-13 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-12 | 1.6136元 | 1.6136元 |