中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0896元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3537 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0896元 | 1.1316元 |
| 2026-08-25 | 1.0896元 | 1.1316元 |
| 2026-08-24 | 1.0896元 | 1.1316元 |
| 2026-08-21 | 1.0894元 | 1.1314元 |
| 2026-08-20 | 1.0894元 | 1.1314元 |
| 2026-08-19 | 1.0895元 | 1.1315元 |
| 2026-08-18 | 1.0895元 | 1.1315元 |
| 2026-08-17 | 1.0893元 | 1.1313元 |
| 2026-08-14 | 1.0891元 | 1.1311元 |
| 2026-08-13 | 1.0890元 | 1.1310元 |
| 2026-08-12 | 1.0888元 | 1.1308元 |
| 2026-08-11 | 1.0888元 | 1.1308元 |
| 2026-08-10 | 1.0888元 | 1.1308元 |
| 2026-08-07 | 1.0886元 | 1.1306元 |
| 2026-08-06 | 1.0884元 | 1.1304元 |
| 2026-08-05 | 1.0883元 | 1.1303元 |
| 2026-08-04 | 1.0883元 | 1.1303元 |
| 2026-08-03 | 1.0882元 | 1.1302元 |
| 2026-07-31 | 1.0881元 | 1.1301元 |
| 2026-07-30 | 1.0880元 | 1.1300元 |
| 2026-07-29 | 1.0878元 | 1.1298元 |
| 2026-07-28 | 1.0878元 | 1.1298元 |
| 2026-07-27 | 1.0879元 | 1.1299元 |
| 2026-07-24 | 1.0879元 | 1.1299元 |
| 2026-07-23 | 1.0878元 | 1.1298元 |
| 2026-07-22 | 1.0877元 | 1.1297元 |
| 2026-07-21 | 1.0876元 | 1.1296元 |
| 2026-07-20 | 1.0876元 | 1.1296元 |
| 2026-07-17 | 1.0875元 | 1.1295元 |
| 2026-07-16 | 1.0874元 | 1.1294元 |
| 2026-07-15 | 1.0874元 | 1.1294元 |
| 2026-07-14 | 1.0873元 | 1.1293元 |
| 2026-07-13 | 1.0873元 | 1.1293元 |
| 2026-07-10 | 1.0872元 | 1.1292元 |
| 2026-07-09 | 1.0871元 | 1.1291元 |
| 2026-07-08 | 1.0871元 | 1.1291元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.1290元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.1289元 |
| 2026-07-03 | 1.0867元 | 1.1287元 |
| 2026-07-02 | 1.0866元 | 1.1286元 |
| 2026-07-01 | 1.0867元 | 1.1287元 |
| 2026-06-30 | 1.0869元 | 1.1289元 |
| 2026-06-29 | 1.0870元 | 1.1290元 |
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.1287元 |
| 2026-06-25 | 1.0866元 | 1.1286元 |
| 2026-06-24 | 1.0864元 | 1.1284元 |
| 2026-06-23 | 1.0862元 | 1.1282元 |
| 2026-06-22 | 1.0864元 | 1.1284元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.1282元 |
| 2026-06-17 | 1.0861元 | 1.1281元 |