中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0797元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3482 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0797元 | 1.1353元 |
| 2026-10-15 | 1.0796元 | 1.1352元 |
| 2026-10-14 | 1.0795元 | 1.1351元 |
| 2026-10-13 | 1.0792元 | 1.1348元 |
| 2026-10-12 | 1.0790元 | 1.1346元 |
| 2026-10-09 | 1.0787元 | 1.1343元 |
| 2026-10-08 | 1.0785元 | 1.1341元 |
| 2026-09-30 | 1.0782元 | 1.1338元 |
| 2026-09-29 | 1.0784元 | 1.1340元 |
| 2026-09-28 | 1.0781元 | 1.1337元 |
| 2026-09-24 | 1.0780元 | 1.1336元 |
| 2026-09-23 | 1.0778元 | 1.1334元 |
| 2026-09-22 | 1.0778元 | 1.1334元 |
| 2026-09-21 | 1.0776元 | 1.1332元 |
| 2026-09-18 | 1.0910元 | 1.1330元 |
| 2026-09-17 | 1.0908元 | 1.1328元 |
| 2026-09-16 | 1.0907元 | 1.1327元 |
| 2026-09-15 | 1.0906元 | 1.1326元 |
| 2026-09-14 | 1.0905元 | 1.1325元 |
| 2026-09-11 | 1.0904元 | 1.1324元 |
| 2026-09-10 | 1.0904元 | 1.1324元 |
| 2026-09-09 | 1.0903元 | 1.1323元 |
| 2026-09-08 | 1.0903元 | 1.1323元 |
| 2026-09-07 | 1.0902元 | 1.1322元 |
| 2026-09-04 | 1.0901元 | 1.1321元 |
| 2026-09-03 | 1.0900元 | 1.1320元 |
| 2026-09-02 | 1.0899元 | 1.1319元 |
| 2026-09-01 | 1.0898元 | 1.1318元 |
| 2026-08-31 | 1.0896元 | 1.1316元 |
| 2026-08-28 | 1.0895元 | 1.1315元 |
| 2026-08-27 | 1.0895元 | 1.1315元 |
| 2026-08-26 | 1.0896元 | 1.1316元 |
| 2026-08-25 | 1.0896元 | 1.1316元 |
| 2026-08-24 | 1.0896元 | 1.1316元 |
| 2026-08-21 | 1.0894元 | 1.1314元 |
| 2026-08-20 | 1.0894元 | 1.1314元 |
| 2026-08-19 | 1.0895元 | 1.1315元 |
| 2026-08-18 | 1.0895元 | 1.1315元 |
| 2026-08-17 | 1.0893元 | 1.1313元 |
| 2026-08-14 | 1.0891元 | 1.1311元 |
| 2026-08-13 | 1.0890元 | 1.1310元 |
| 2026-08-12 | 1.0888元 | 1.1308元 |
| 2026-08-11 | 1.0888元 | 1.1308元 |
| 2026-08-10 | 1.0888元 | 1.1308元 |
| 2026-08-07 | 1.0886元 | 1.1306元 |
| 2026-08-06 | 1.0884元 | 1.1304元 |
| 2026-08-05 | 1.0883元 | 1.1303元 |
| 2026-08-04 | 1.0883元 | 1.1303元 |
| 2026-08-03 | 1.0882元 | 1.1302元 |
| 2026-07-31 | 1.0881元 | 1.1301元 |