中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0831元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3445 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0831元 | 1.1251元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.1250元 |
| 2026-04-24 | 1.0830元 | 1.1250元 |
| 2026-04-23 | 1.0830元 | 1.1250元 |
| 2026-04-22 | 1.0831元 | 1.1251元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.1249元 |
| 2026-04-20 | 1.0828元 | 1.1248元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.1246元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.1244元 |
| 2026-04-15 | 1.0824元 | 1.1244元 |
| 2026-04-14 | 1.0823元 | 1.1243元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.1243元 |
| 2026-04-10 | 1.0821元 | 1.1241元 |
| 2026-04-09 | 1.0819元 | 1.1239元 |
| 2026-04-08 | 1.0819元 | 1.1239元 |
| 2026-04-07 | 1.0817元 | 1.1237元 |
| 2026-04-03 | 1.0813元 | 1.1233元 |
| 2026-04-02 | 1.0810元 | 1.1230元 |
| 2026-04-01 | 1.0809元 | 1.1229元 |
| 2026-03-31 | 1.0808元 | 1.1228元 |
| 2026-03-30 | 1.0807元 | 1.1227元 |
| 2026-03-27 | 1.0804元 | 1.1224元 |
| 2026-03-26 | 1.0802元 | 1.1222元 |
| 2026-03-25 | 1.0801元 | 1.1221元 |
| 2026-03-24 | 1.0800元 | 1.1220元 |
| 2026-03-23 | 1.0798元 | 1.1218元 |
| 2026-03-20 | 1.0798元 | 1.1218元 |
| 2026-03-19 | 1.0797元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.0794元 | 1.1214元 |
| 2026-03-17 | 1.0792元 | 1.1212元 |
| 2026-03-16 | 1.0791元 | 1.1211元 |
| 2026-03-13 | 1.0790元 | 1.1210元 |
| 2026-03-12 | 1.0789元 | 1.1209元 |
| 2026-03-11 | 1.0789元 | 1.1209元 |
| 2026-03-10 | 1.0789元 | 1.1209元 |
| 2026-03-09 | 1.0788元 | 1.1208元 |
| 2026-03-06 | 1.0788元 | 1.1208元 |
| 2026-03-05 | 1.0787元 | 1.1207元 |
| 2026-03-04 | 1.0785元 | 1.1205元 |
| 2026-03-03 | 1.0784元 | 1.1204元 |
| 2026-03-02 | 1.0783元 | 1.1203元 |
| 2026-02-27 | 1.0779元 | 1.1199元 |
| 2026-02-26 | 1.0779元 | 1.1199元 |
| 2026-02-25 | 1.0781元 | 1.1201元 |
| 2026-02-24 | 1.0782元 | 1.1202元 |
| 2026-02-13 | 1.0775元 | 1.1195元 |
| 2026-02-12 | 1.0774元 | 1.1194元 |
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.1192元 |
| 2026-02-10 | 1.0771元 | 1.1191元 |
| 2026-02-09 | 1.0769元 | 1.1189元 |