中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0867元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3510 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.1287元 |
| 2026-06-25 | 1.0866元 | 1.1286元 |
| 2026-06-24 | 1.0864元 | 1.1284元 |
| 2026-06-23 | 1.0862元 | 1.1282元 |
| 2026-06-22 | 1.0864元 | 1.1284元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.1282元 |
| 2026-06-17 | 1.0861元 | 1.1281元 |
| 2026-06-16 | 1.0859元 | 1.1279元 |
| 2026-06-15 | 1.0857元 | 1.1277元 |
| 2026-06-12 | 1.0856元 | 1.1276元 |
| 2026-06-11 | 1.0857元 | 1.1277元 |
| 2026-06-10 | 1.0860元 | 1.1280元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.1283元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.1285元 |
| 2026-06-05 | 1.0866元 | 1.1286元 |
| 2026-06-04 | 1.0867元 | 1.1287元 |
| 2026-06-03 | 1.0865元 | 1.1285元 |
| 2026-06-02 | 1.0865元 | 1.1285元 |
| 2026-06-01 | 1.0865元 | 1.1285元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.1281元 |
| 2026-05-28 | 1.0860元 | 1.1280元 |
| 2026-05-27 | 1.0858元 | 1.1278元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.1274元 |
| 2026-05-25 | 1.0853元 | 1.1273元 |
| 2026-05-22 | 1.0850元 | 1.1270元 |
| 2026-05-21 | 1.0850元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.0849元 | 1.1269元 |
| 2026-05-19 | 1.0848元 | 1.1268元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.1265元 |
| 2026-05-15 | 1.0843元 | 1.1263元 |
| 2026-05-14 | 1.0842元 | 1.1262元 |
| 2026-05-13 | 1.0841元 | 1.1261元 |
| 2026-05-12 | 1.0839元 | 1.1259元 |
| 2026-05-11 | 1.0837元 | 1.1257元 |
| 2026-05-08 | 1.0835元 | 1.1255元 |
| 2026-05-07 | 1.0834元 | 1.1254元 |
| 2026-05-06 | 1.0834元 | 1.1254元 |
| 2026-04-30 | 1.0833元 | 1.1253元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.1253元 |
| 2026-04-28 | 1.0831元 | 1.1251元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.1250元 |
| 2026-04-24 | 1.0830元 | 1.1250元 |
| 2026-04-23 | 1.0830元 | 1.1250元 |
| 2026-04-22 | 1.0831元 | 1.1251元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.1249元 |
| 2026-04-20 | 1.0828元 | 1.1248元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.1246元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.1244元 |
| 2026-04-15 | 1.0824元 | 1.1244元 |
| 2026-04-14 | 1.0823元 | 1.1243元 |