中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0775元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3432 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0775元 | 1.1195元 |
| 2026-02-12 | 1.0774元 | 1.1194元 |
| 2026-02-11 | 1.0772元 | 1.1192元 |
| 2026-02-10 | 1.0771元 | 1.1191元 |
| 2026-02-09 | 1.0769元 | 1.1189元 |
| 2026-02-06 | 1.0766元 | 1.1186元 |
| 2026-02-05 | 1.0765元 | 1.1185元 |
| 2026-02-04 | 1.0764元 | 1.1184元 |
| 2026-02-03 | 1.0764元 | 1.1184元 |
| 2026-02-02 | 1.0764元 | 1.1184元 |
| 2026-01-30 | 1.0762元 | 1.1182元 |
| 2026-01-29 | 1.0762元 | 1.1182元 |
| 2026-01-28 | 1.0762元 | 1.1182元 |
| 2026-01-27 | 1.0761元 | 1.1181元 |
| 2026-01-26 | 1.0761元 | 1.1181元 |
| 2026-01-23 | 1.0759元 | 1.1179元 |
| 2026-01-22 | 1.0757元 | 1.1177元 |
| 2026-01-21 | 1.0756元 | 1.1176元 |
| 2026-01-20 | 1.0754元 | 1.1174元 |
| 2026-01-19 | 1.0752元 | 1.1172元 |
| 2026-01-16 | 1.0750元 | 1.1170元 |
| 2026-01-15 | 1.0749元 | 1.1169元 |
| 2026-01-14 | 1.0747元 | 1.1167元 |
| 2026-01-13 | 1.0747元 | 1.1167元 |
| 2026-01-12 | 1.0746元 | 1.1166元 |
| 2026-01-09 | 1.0745元 | 1.1165元 |
| 2026-01-08 | 1.0745元 | 1.1165元 |
| 2026-01-07 | 1.0744元 | 1.1164元 |
| 2026-01-06 | 1.0744元 | 1.1164元 |
| 2026-01-05 | 1.0744元 | 1.1164元 |
| 2025-12-31 | 1.0741元 | 1.1161元 |
| 2025-12-30 | 1.0740元 | 1.1160元 |
| 2025-12-29 | 1.0740元 | 1.1160元 |
| 2025-12-26 | 1.0740元 | 1.1160元 |
| 2025-12-25 | 1.0739元 | 1.1159元 |
| 2025-12-24 | 1.0738元 | 1.1158元 |
| 2025-12-23 | 1.0738元 | 1.1158元 |
| 2025-12-22 | 1.0736元 | 1.1156元 |
| 2025-12-19 | 1.0734元 | 1.1154元 |
| 2025-12-18 | 1.0732元 | 1.1152元 |
| 2025-12-17 | 1.0731元 | 1.1151元 |
| 2025-12-16 | 1.0730元 | 1.1150元 |
| 2025-12-15 | 1.0729元 | 1.1149元 |
| 2025-12-12 | 1.0730元 | 1.1150元 |
| 2025-12-11 | 1.0730元 | 1.1150元 |
| 2025-12-10 | 1.0728元 | 1.1148元 |
| 2025-12-09 | 1.0727元 | 1.1147元 |
| 2025-12-08 | 1.0727元 | 1.1147元 |
| 2025-12-05 | 1.0727元 | 1.1147元 |
| 2025-12-04 | 1.0727元 | 1.1147元 |