中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0775元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3434 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% |
| 2025 | 0.03% | -0.13% | 0.30% | 0.32% | 0.18% | 0.19% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.37% | 0.05% | 0.11% | 1.53% |
| 2024 | 0.45% | 0.45% | 0.10% | 0.42% | 0.36% | 0.32% | 0.32% | -0.09% | -0.06% | 0.21% | 0.44% | 0.71% | 3.70% |
| 2023 | 0.48% | 0.36% | 0.41% | 0.43% | 0.49% | 0.24% | 0.30% | 0.38% | -0.06% | 0.16% | 0.19% | 0.45% | 3.90% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 0.07% | 0.75% | 0.46% | 0.16% | 0.31% | -0.29% | 0.08% | -- |