中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0879元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3442 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0879元 | 1.1299元 |
| 2026-07-23 | 1.0878元 | 1.1298元 |
| 2026-07-22 | 1.0877元 | 1.1297元 |
| 2026-07-21 | 1.0876元 | 1.1296元 |
| 2026-07-20 | 1.0876元 | 1.1296元 |
| 2026-07-17 | 1.0875元 | 1.1295元 |
| 2026-07-16 | 1.0874元 | 1.1294元 |
| 2026-07-15 | 1.0874元 | 1.1294元 |
| 2026-07-14 | 1.0873元 | 1.1293元 |
| 2026-07-13 | 1.0873元 | 1.1293元 |
| 2026-07-10 | 1.0872元 | 1.1292元 |
| 2026-07-09 | 1.0871元 | 1.1291元 |
| 2026-07-08 | 1.0871元 | 1.1291元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.1290元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.1289元 |
| 2026-07-03 | 1.0867元 | 1.1287元 |
| 2026-07-02 | 1.0866元 | 1.1286元 |
| 2026-07-01 | 1.0867元 | 1.1287元 |
| 2026-06-30 | 1.0869元 | 1.1289元 |
| 2026-06-29 | 1.0870元 | 1.1290元 |
| 2026-06-26 | 1.0867元 | 1.1287元 |
| 2026-06-25 | 1.0866元 | 1.1286元 |
| 2026-06-24 | 1.0864元 | 1.1284元 |
| 2026-06-23 | 1.0862元 | 1.1282元 |
| 2026-06-22 | 1.0864元 | 1.1284元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.1282元 |
| 2026-06-17 | 1.0861元 | 1.1281元 |
| 2026-06-16 | 1.0859元 | 1.1279元 |
| 2026-06-15 | 1.0857元 | 1.1277元 |
| 2026-06-12 | 1.0856元 | 1.1276元 |
| 2026-06-11 | 1.0857元 | 1.1277元 |
| 2026-06-10 | 1.0860元 | 1.1280元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.1283元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.1285元 |
| 2026-06-05 | 1.0866元 | 1.1286元 |
| 2026-06-04 | 1.0867元 | 1.1287元 |
| 2026-06-03 | 1.0865元 | 1.1285元 |
| 2026-06-02 | 1.0865元 | 1.1285元 |
| 2026-06-01 | 1.0865元 | 1.1285元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.1281元 |
| 2026-05-28 | 1.0860元 | 1.1280元 |
| 2026-05-27 | 1.0858元 | 1.1278元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.1274元 |
| 2026-05-25 | 1.0853元 | 1.1273元 |
| 2026-05-22 | 1.0850元 | 1.1270元 |
| 2026-05-21 | 1.0850元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.0849元 | 1.1269元 |
| 2026-05-19 | 1.0848元 | 1.1268元 |
| 2026-05-18 | 1.0845元 | 1.1265元 |
| 2026-05-15 | 1.0843元 | 1.1263元 |