中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0797元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3482 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.13% | 93.87% | 4.04万 | 27.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 11.42% | 88.58% | 2.73万 | 14.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.57% | 93.43% | 2.12万 | 42.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 9.10% | 90.90% | 1.49万 | 34.44万元 | -- |