中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0775元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3434 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 67.73亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 67.73亿 | 99.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,022.55万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 1,397.33万 | 0.20% |
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