中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0775元 (2026-02-13) 基金经理王慧杰黄海峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3434 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 38.63亿 | 35.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 51.05亿 | 47.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 90.01亿 | 83.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 53.72亿 | 50.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 51.38亿 | 47.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 36.52亿 | 34.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 38.51亿 | 36.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.50亿 | 26.60亿元 | -- |