中欧中短债债券发起A (015502.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰黄海峰基金类型债券型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0833元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3471 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中短债债券发起C 、中欧中短债债券发起D |
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,383.07万元 | 0.30% | 397.18万元 | 0.05% |
| 2025-07-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,203.99万元 | 0.30% | 200.67万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,393.95万元 | 0.30% | 232.32万元 | 0.05% |
| 2024-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 566.67万元 | 0.30% | 94.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |