国联融盛双盈债券A (015477.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1096元 (2025-12-18) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率6.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2761 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融融盛双盈一年封闭债券C |
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国联融盛双盈债券A(015477) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 9.76% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 9.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.84亿 | 89.29% |
| (其中) 债券 | 35.84亿 | 89.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,346.98万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 1,445.57万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 4.95% |
| 采矿业 | 2,278.08万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588.42万 | 0.40% |
| 金融业 | 1,345.82万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715.05万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466.27万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 282.99万 | 0.07% |
| 建筑业 | 238.08万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 225.49万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.89万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 163.68万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 160.42万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,921.11万 | 0.73% |
| 原材料 | 1,938.02万 | 0.48% |
| 能源 | 1,293.41万 | 0.32% |
| 工业 | 1,152.29万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 1,143.53万 | 0.28% |
| 通讯业务 | 1,020.21万 | 0.25% |
| 非日常生活消费品 | 756.41万 | 0.19% |
| 公用事业 | 578.81万 | 0.14% |
| 日常消费品 | 540.03万 | 0.13% |
| 信息技术 | 255.94万 | 0.06% |
| 房地产 | 58.07万 | 0.01% |
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