国联融盛双盈债券A(015477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 8.11% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 8.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.09亿 | 90.22% |
| (其中) 债券 | 16.09亿 | 90.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,280.53万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 703.88万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,485.45万 | 3.64% |
| 金融业 | 2,559.05万 | 1.44% |
| 采矿业 | 1,404.43万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,152.64万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.80万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.31万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.30万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.23%) |
|---|---|---|
| 金融 | 628.62万 | 0.35% |
| 公用事业 | 497.28万 | 0.28% |
| 原材料 | 423.61万 | 0.24% |
| 能源 | 333.05万 | 0.19% |
| 信息技术 | 314.24万 | 0.18% |
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