国联融盛双盈债券A (015477.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率14.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1972 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融融盛双盈一年封闭债券C |
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国联融盛双盈债券A(015477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 12.07% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 12.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.73亿 | 84.61% |
| (其中) 债券 | 19.73亿 | 84.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,257.94万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 5,478.07万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 4.47% |
| 采矿业 | 2,500.52万 | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,888.00万 | 0.81% |
| 金融业 | 1,576.96万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376.83万 | 0.16% |
| 建筑业 | 363.11万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 247.85万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.64万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 80.37万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 61.51万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,576.40万 | 1.11% |
| 能源 | 2,096.76万 | 0.90% |
| 工业 | 1,229.85万 | 0.53% |
| 公用事业 | 1,156.25万 | 0.50% |
| 原材料 | 1,059.26万 | 0.45% |
| 医疗保健 | 667.42万 | 0.29% |
| 日常消费品 | 608.95万 | 0.26% |
| 通讯业务 | 519.23万 | 0.22% |
| 非日常生活消费品 | 377.78万 | 0.16% |
| 房地产 | 64.57万 | 0.03% |
| 信息技术 | 34.52万 | 0.01% |
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