国联融盛双盈债券A (015477.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1313元 (2026-01-23) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率6.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1898 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融融盛双盈一年封闭债券C |
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国联融盛双盈债券A(015477) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.07% | 9,322.62万元 | 188.69万元 | 1.40亿元 | 5.90亿元 |
| 2024-12-31 | 4.05% | 3,750.87万元 | 631.18万元 | 4,393.96万元 | 4.54亿元 |
| 2024-06-30 | 4.06% | 127.88万元 | 313.20万元 | 1,115.41万元 | 1.02亿元 |