国联融盛双盈债券A (015477.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1376元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率14.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1991 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融融盛双盈一年封闭债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联融盛双盈债券A(015477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-31 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |