国联融盛双盈债券A (015477.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍杨晟胜基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-12) 持仓换手率14.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2743 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融融盛双盈一年封闭债券C |
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国联融盛双盈债券A(015477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-07 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-31 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |