国联融盛双盈债券A (015477.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍杨晟胜基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1107元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-12) 持仓换手率14.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4084 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融融盛双盈一年封闭债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联融盛双盈债券A(015477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-01 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |