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公告
国联融盛双盈债券A
(015477.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
潘巍
杨晟胜
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-31
总资产规模
9.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1053
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-29
)
持仓换手率
61.91%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(4862 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国联融盛双盈债券C
、
国联融盛双盈债券Y
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国联融盛双盈债券A(015477) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国联融盛双盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.12
元
9.02亿
8.05亿
元
--
2026-03-31
1.12
元
9.49亿
8.44亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
5.63亿
5.07亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
5.58亿
5.03亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
5.90亿
5.38亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
4.83亿
4.46亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
4.54亿
4.21亿
元
--