国联融盛双盈债券A (015477.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1134元 (2025-12-26) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率6.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2615 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融融盛双盈一年封闭债券C |
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国联融盛双盈债券A(015477) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.58亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.90亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.83亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.54亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,252.05万 | 4,976.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,770.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,414.40万 | 8,295.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.05亿 | 1.04亿元 | -- |