国联融盛双盈债券A(015477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 529.52万元 | 0.60% | 132.38万元 | 0.15% |
| 2026-05-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,232.03万元 | 0.60% | 308.01万元 | 0.15% |
| 2025-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 312.47万元 | 0.60% | 78.12万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 96.34万元 | 0.60% | 24.08万元 | 0.15% |