国联融盛双盈债券A (015477.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1085元 (2025-12-17) 基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-29) 持仓换手率6.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2828 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中融融盛双盈一年封闭债券C |
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国联融盛双盈债券A(015477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 312.47万元 | 0.60% | 78.12万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 96.34万元 | 0.60% | 24.08万元 | 0.15% |
| 2024-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.34万元 | 0.60% | 7.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 169.30万元 | 0.60% | 42.33万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |