工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1383元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2995 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1383元 | 1.1733元 |
| 2026-07-23 | 1.1380元 | 1.1730元 |
| 2026-07-22 | 1.1378元 | 1.1728元 |
| 2026-07-21 | 1.1374元 | 1.1724元 |
| 2026-07-20 | 1.1373元 | 1.1723元 |
| 2026-07-17 | 1.1373元 | 1.1723元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.1720元 |
| 2026-07-15 | 1.1370元 | 1.1720元 |
| 2026-07-14 | 1.1370元 | 1.1720元 |
| 2026-07-13 | 1.1369元 | 1.1719元 |
| 2026-07-10 | 1.1368元 | 1.1718元 |
| 2026-07-09 | 1.1367元 | 1.1717元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.1716元 |
| 2026-07-07 | 1.1364元 | 1.1714元 |
| 2026-07-06 | 1.1363元 | 1.1713元 |
| 2026-07-03 | 1.1359元 | 1.1709元 |
| 2026-07-02 | 1.1360元 | 1.1710元 |
| 2026-07-01 | 1.1360元 | 1.1710元 |
| 2026-06-30 | 1.1364元 | 1.1714元 |
| 2026-06-29 | 1.1365元 | 1.1715元 |
| 2026-06-26 | 1.1360元 | 1.1710元 |
| 2026-06-25 | 1.1359元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.1354元 | 1.1704元 |
| 2026-06-23 | 1.1353元 | 1.1703元 |
| 2026-06-22 | 1.1355元 | 1.1705元 |
| 2026-06-18 | 1.1353元 | 1.1703元 |
| 2026-06-17 | 1.1350元 | 1.1700元 |
| 2026-06-16 | 1.1346元 | 1.1696元 |
| 2026-06-15 | 1.1342元 | 1.1692元 |
| 2026-06-12 | 1.1341元 | 1.1691元 |
| 2026-06-11 | 1.1341元 | 1.1691元 |
| 2026-06-10 | 1.1346元 | 1.1696元 |
| 2026-06-09 | 1.1350元 | 1.1700元 |
| 2026-06-08 | 1.1354元 | 1.1704元 |
| 2026-06-05 | 1.1356元 | 1.1706元 |
| 2026-06-04 | 1.1358元 | 1.1708元 |
| 2026-06-03 | 1.1354元 | 1.1704元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.1705元 |
| 2026-06-01 | 1.1354元 | 1.1704元 |
| 2026-05-29 | 1.1349元 | 1.1699元 |
| 2026-05-28 | 1.1346元 | 1.1696元 |
| 2026-05-27 | 1.1343元 | 1.1693元 |
| 2026-05-26 | 1.1337元 | 1.1687元 |
| 2026-05-25 | 1.1333元 | 1.1683元 |
| 2026-05-22 | 1.1327元 | 1.1677元 |
| 2026-05-21 | 1.1327元 | 1.1677元 |
| 2026-05-20 | 1.1326元 | 1.1676元 |
| 2026-05-19 | 1.1323元 | 1.1673元 |
| 2026-05-18 | 1.1318元 | 1.1668元 |
| 2026-05-15 | 1.1314元 | 1.1664元 |