工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1191元 (2026-02-13) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3505 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.60亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 17.41亿 | 98.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,899.09万 | 1.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 383.19万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 2.22万 | 0.001% |
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