工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1383元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2995 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.95亿 | 97.11% |
| (其中) 债券 | 14.76亿 | 95.88% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,895.73万 | 1.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,900.13万 | 1.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,547.35万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 1.04万 | 0.0007% |
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