工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1191元 (2026-02-13) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3505 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 11.68亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 12.09亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 14.06亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 15.63亿 | 14.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 16.13亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 15.35亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 14.11亿 | 13.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.04亿 | 12.42亿元 | -- |