工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1467元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2827 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 15.16亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 13.38亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 11.68亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 12.09亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 14.06亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 15.63亿 | 14.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 16.13亿 | 14.70亿元 | -- |