工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1126元 (2025-12-25) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3568 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券C |
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.76% | 99.24% | 399.00 | 352.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52% | 99.48% | 386.00 | 417.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.19% | 99.81% | 132.00 | 1,068.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.10% | 99.90% | 87.00 | 1,420.72万元 | -- |